Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0

Обработки - Обработка документов

закрытие сторнирование

18
Внешняя обработка позволяет закрывать счета бухгалтерского учета в ноль, распределять, переносить остатки, обороты бухгалтерского, налогового учета, количества, валютные суммы. Позволяет настроить и сохранить алгоритмы для формирования бухгалтерских операций.

Описание

Обработка имеет широкий диапазон применения для закрытия счетов, перераспределения сумм по аналитике, счетам, подразделениям. При формировании проводок учитывает остатки и обороты по бухгалтерскому, налоговому учету, суммы в валюте, количество.

Подключение

 
 Описание процесса подключения обработки:

Алгоритм работы

  1. Закладка "Распределения"

"Настройки распределения" - это исходные суммы, которые мы хотим закрыть (распределить, сторнировать и т.д.).

Например необходимо убрать все дебетовые остатки по 41.01 счету:

Оборотно-сальдовая ведомость имеет следующий вид:

Выполняем следующие настройки:

  1. Закладка "Порядки закрытия":

Указываем "Настройку распределения" и счет-приемник:

  1. Закладка "Основные":

  • создаем этап;
  • выбираем порядок закрытия;
  • указываем коэффициент закрытия (если 0 - считается 1), если этап не нужен - не отмечаем его;
  • отмечаем нужные этапы;
  • нажимаем кнопку "Создать операцию";

Конечно это самый примитивный пример. Возможно создание целой цепочки этапов с указанием различных коэффициентов закрытия.

  1. Закладка "Настройка":

  • "Создавать одну операцию" - все этапы запишутся в одну операцию. Это важно, когда у Вас несколько этапов с различными коэффициентами закрытия: при снятом флаге каждый последующий этап пишется в отдельную операцию, т.е. результат уже будет с учетом предыдущих этапов.
  • "Запись регламентной операции" - при установленном флаге необходимо заполнить "Вид регламентной операции", все движения запишутся в данную операцию и данный этап закрытия месяца отметится как выполненный. Конечно Вы должны осознавать, что Вы делаете.
  • "Сохранить настройки в файл" и "Восстановить настройки из файла": так как все настройки при закрытии и открытии обработки сохраняются только для текущего пользователя, то возможно использовать данную возможность для переноса настроек между пользователями, или просто для сохранения различных вариантов настроек.

  1. Закладка "Операции":

  • Здесь отображаются операции с отбором по комментарию, комментарий формируется из текста "Закрытие счетов" + описание этапа, поэтому если Вы изменили наименование этапа, то будьте внимательны и проверьте сформированные операции.

P.S. В обработке пока не идеально отлажена "ссылочная целостность" между закладками, при удалении настройки распределения ее ссылка остается в порядке закрытия, но при формировании операции выйдет сообщение об этом. В планах отладить этот нюанс. Также в планах использование не только коэффициентов, но и базы распределения.

 

22.12.2017 

В настройку сумм к распределению добавлен фильтр по видам и знакам сумм:

 

Для визуального контроля ссылок добавлена команда "Показать/ скрыть коды"

26.09.2018

Исправлены некоторые ошибки.

19.10.2018

Новая версия!

1. В суммах к распределению возможно указать дополнительные виды итогов: "Дебет-Кредит" и "Кредит-Дебет";

2. В суммах к распределению возможно указать группу счетов, тогда обход происходит по всем подчиненным счетам. То же правило и для корсчета.

3. Теперь возможно указать и период для оборотов/остатков и отдельно дату операции:

4. В настройка к распределению также возможно указать свой период:

5. в списке этапов возможность объединять этапы в группы для более удобного управления

6. А также возможность копировать настройки, порядки и этапы. Отслеживание ссылок (переименование, удаление). Сохранение настроек на клиент-серверном варианте.

 

Открытый код. 

Тестировалась: 

Платформа: 8.3.13.1513

Бухгалтерия предприятия 3.0.65.80

Бухгалтерия предприятия КОРП 3.0.65.80.

18

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Универсальное закрытие счетов для 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0:
.epf 50,41Kb
16.12.17
115
.epf 2.2 50,41Kb 115 Скачать

См. также

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. vkt 119 15.03.18 12:19 Сейчас в теме
Показатель "Вид итогов" (Обороты, СальдоНач, СальдоКон) предполагает указание периода, за который берутся итоги.
В этой обработке какой период берется? Где его можно указать.

Попробовал закрыть, например, 26 счет на 90.02.1 (например). Суммы к закрытию берутся неизвестно какие. Не смог проконтролировать правильность закрытия по Оборотно-сальдовой ведомости.

Какие есть особенности, которые нужно знать?
2. leha2403 107 15.03.18 18:35 Сейчас в теме
(1) Первый комментарий!!! Я уже думаю, что всех все устраивает)). Да, конечно, нужно сделать период за который обороты выбираются... В данной редакции имеем: начало периода - начало месяца даты, указанной в шапке, конец периода - конец месяца. Работаем, усовершенствуем далее - каждому с конкретным предложением - обновление в личку.
3. vkt 119 16.03.18 10:03 Сейчас в теме
(2) Да, спасибо. Что-то стало получаться. Думаю, как эту обработку можно использовать.
1. Неудобно, что нельзя выбрать группу субсчетов (кор.счетов). Например, чтобы выбрать субсчета счета 10, приходится формировать отдельные настройки.
Так же и для случая, если нужно выбрать несколько счетов.
То есть нужен список.
2. И это не очень страшно, конечно. Только при выполнении операции копирования настроек распределения (или порядка закрытия) создается новая запись (пустая, незаполненная), и приходится заново вбивать все значения, вместо того, чтобы незначительно откорректировать скопированные.
(первое, что вызвало легкое неудобство при работе с обработкой)
3. В комментарий операции вставляются несколько раз лишние (по моему мнению слова) "Закрытие месяца", если в используются несколько этапов, и формируется одна операция. Комментарий в этом случае содержит несколько фраз "Закрытие месяца" и становится малоинформативным. (надеюсь, понятно изложил)
4. silver-747 07.04.18 05:29 Сейчас в теме
Спасибо, очень понравилось :-) даже с выше перечисленными недочетами полезная обработка облегчающая жизнь бухгалтера особенно если разрезов аналитики по затратным счетам очень много. Ждем доработок :-)
5. silver-747 24.04.18 05:24 Сейчас в теме
А когда вы исправите что бы работало на Сервере? :-)
6. klaus38 29.09.18 13:09 Сейчас в теме
Добрый день или вечер! На серверной будет работать?
7. leha2403 107 30.09.18 07:13 Сейчас в теме
Работает, только настройки не сохраняет, готовится к выходу новая версия с многими исправлениями и дополнениями.
8. GPetr 12 17.10.18 08:41 Сейчас в теме
9. leha2403 107 19.10.18 09:12 Сейчас в теме
Новая версия! Много нового.
10. silver-747 22.10.18 18:01 Сейчас в теме
На версии 3.0.65.84 тестировали? А то на этом релизе перестали многие обработки и внешние печатные формы работатьформы
11. leha2403 107 22.10.18 18:46 Сейчас в теме
(10) Да, тестировалась, работает.
Оставьте свое сообщение